SRH总回报基金于5月21日宣布进行季度股息分配邵阳防火门胶，每股派息金额为0.20美元，交易代码为STEW。该派息将于7月31日支付，除息日及股权登记日均为7月24日。

　　该基金是只非多元化封闭式基金，成立于1972年12月，由Paralel Advisors LLC担任投资顾问，SRH Advisors， LLC担任投资顾问。基金的投资目标为追求总回报，通过自下而上、价值驱动的投资流程，寻找以低于估计内在价值交易的优质企业证券。基金保持较的投资灵活，可投资于国内外公司的股权和固定收益证券，不限制公司市值规模。

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　　值得注意的是，该基金持仓度集中。截至2026年3月31日，前十大持仓占净资产的88.18，其中伯克希尔哈撒韦A类和B类计权重约36.77，PVC管道管件粘结胶摩根大通占比14.3。基金还持有Enterprise Products Partners、思科、Evercore、卡特彼勒及嘉信理财等标的。

　　本次派息是该基金管理分配计划的部分，该计划旨在每季度向普通股股东提供0.20美元的固定分配邵阳防火门胶，年化约0.80美元。截至2026年5月15日，按年化计的分派率约为基金市价的4.55及资产净值的3.54。基金总费用率为1.42，管理费为0.98。

　　由于基金市价较资产净值存在约22的折价，且分配以现金按资产净值进行，若该折价持续，本次分配将对基金基于市价的回报产生增值应。该基金在纽约证券交易所公开交易。

责任编辑：张俊 SF065

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